Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad

La Cuenta General de las Fundaciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias se forma mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos.

A los anteriores documentos se acompañará una Memoria que completará y detallará la información contenida en los mismos y la metodología seguida para su elaboración.

DOCUMENTOS

BALANCE

			*Euros*
ACTIVO	Nota	31.12.21	31.12.20
A) ACTIVO NO CORRIENTE		218.598,64	256.607,06
I. Inmovilizado intangible	6,2	146.653,22	191.639,10
2. Concesiones administrativas		146.653,22	191.639,10
III. Inmovilizado material	5,2	66.836,48	64.967,96
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		66.836,48	64.967,96
VI. Inversiones financieras a largo plazo	8.1	5.108,94	0,00
5. Otros activos financieros		5.108,94	0,00

B) ACTIVO CORRIENTE		33.838.670,00	3.188.854,28
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		26.640.470,24	943.710,78
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.1,17	596.072,59	391.292,79
3. Deudores varios		12.530,90	10.802,78
4. Personal		0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente		0,00	414,43
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10.1,17	26.031.866,75	541.200,78
VI. Inversiones financieras a corto plazo	8.1	7.716,00	450,00
5. Otros activos financieros		7.716,00	450,00
VII. Periodificaciones a corto plazo		7.273,87	6.230,67
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		7.183.209,89	2.238.462,83
1. Tesorería		7.183.209,89	2.238.462,83
TOTAL ACTIVO		34.057.268,64	3.445.461,34


			*Euros*
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota	31.12.21	31.12.20
A) PATRIMONIO NETO		185.325,83	225.121,26
A-1) Fondos propios	10	36.452,41	30.775,81
I. Dotación Fundacional/ Fondo social		60.101,21	60.101,21
1. Dotación fundacional/ Fondo social		60.101,21	60.101,21
II. Reservas		-25.586,00	-52.542,23
2. Otras reservas		-25.586,00	-52.542,23
III. Excedentes de ejercicios anteriores		1.937,20	-198.083,25
1. Remanente		1.937,20	0,00
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores		0,00	-198.083,25
IV. Excedente del ejercicio	3	0,00	-132,26
V. Otras aportaciones de socios		0,00	221.432,34
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15	148.873,42	194.345,45
I. Subvenciones		148.873,42	194.345,45

C) PASIVO CORRIENTE		33.871.942,81	3.220.340,08
III. Deudas a corto plazo	8.2,17	32.900.753,57	1.540.396,74
5. Otros pasivos financieros		32.900.753,57	1.540.396,74
V. Beneficiarios – Acreedores	9	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.2,17	667.829,58	1.679.943,34
3. Acreedores varios		42.248,45	1.483.836,46
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		1.690,23	25,62
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	10.1	623.890,90	196.081,26
VII. Periodificaciones a corto plazo		303.359,66	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		34.057.268,64	3.445.461,34

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			*Euros*
ACTIVO	Nota	31.12.20	31.12.19
A) ACTIVO NO CORRIENTE		256.607,06	145.405,93
I. Inmovilizado intangible	6,19	191.639,10	106.864,48
2. Concesiones administrativas		191.639,10	106.864,48
II. Inmovilizado material	5,19	64.967,96	38.541,45
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		64.967,96	38.541,45

B) ACTIVO CORRIENTE		3.188.854,28	4.676.360,15
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		943.710,78	165.200,18
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.1	391.292,79	142.356,34
3. Deudores varios		10.802,78	8.799,04
4. Personal	8.1	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente		414,43	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10.1	541.200,78	14.044,80
V. Inversiones financieras a corto plazo		450,00	500,00
5. Otros activos financieros		450,00	500,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		6.230,67	4.828,96
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes		2.238.462,83	4.505.831,01
1. Tesorería		2.238.462,83	4.505.831,01
TOTAL ACTIVO		3.445.461,34	4.821.766,08


			*Euros*
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota	31.12.20	31.12.19
A) PATRIMONIO NETO		225.121,26	111.990,17
A-1) Fondos propios	9	30.775,81	1.933,19
I. Dotación Fundacional/Fondo social		60.101,21	60.101,21
1. Dotación fundacional/Fondo social		60.101,21	60.101,21
II. Reservas		-52.542,23	-52.542,23
2. Otras reservas		-52.542,23	52.542,23
III. Excedentes de ejercicios anteriores	3	-198.083,25	-25.804,10
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		-198.083,25	-25.804,10
IV. Excedente del ejercicio	3	-132,26	-172.279,15
V. Otras aportaciones de socios		221.432,34	192.457,46
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14	194.345,45	110.056,98
I. Subvenciones		194.345,45	110.056,98

C) PASIVO CORRIENTE		3.220.340,08	4.709.775,91
II. Deudas a corto plazo	8.2	1.540.396,74	2.925.601,81
5. Otros pasivos financieros		1.540.396,74	2.925.601,81
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.2	1.679.943,34	1.784.174,10
1. Acreedores varios		1.483.836,46	1.617.002,77
4. Personal		25,62	1.051,20
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	10.1	196.081,26	166.120,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		3.445.461,34	4.821.766,08

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Cuenta de Resultados

			*Euros*
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	Nota	31.12.21	31.12.20
1. Ingresos de la actividad propia	12, 15	34.733.008,94	3.553.189,17
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		33.492.945,96	2.550.455,97
g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		1.240.062,98	1.002.733,20
2. Gastos por ayudas y otros		-30.796.900,00	-5.111,31
a) Ayudas monetarias		-30.796.900,00	-5.111,31
6. Otros ingresos de la actividad		3.773,10	4.523,30
7. Gastos de personal	12,16	-3.069.270,07	-2.807.473,01
a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.336.075,02	-2.145.128,98
b) Cargas sociales		-733.195,05	-662.344,03
8. Otros gastos de la actividad	12,16	-747.669,33	-642.809,00
a) Servicios exteriores		-740.028,59	-638.648,94
b) Tributos	11.3	-3.999,87	-4.160,06
d) Otros gastos de gestión corriente		-3.640,87	0,00
9. Amortización del inmovilizado		-71.318,93	-52.328,62
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	15	45.472,03	34.558,69
13. Otros resultados	12,16	255,09	-5.749,95
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		97.350,83	78.799,27

14. Gastos financieros	12	-97.350,83	-78.931,53
b) Por deudas con terceros		-97.350,83	-78.931,53
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		-97.350,83	-78.931,53

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	3	0,00	-132,26
Aportación para compensar pérdidas	10	-221.432,34	0,00
Ajustes por corrección de errores	2.8	26.956,23	0,00
Otras variaciones	10	200.152,71	28.974,88
Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio	15	-45.472,03	-34.558,69
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		-39.795,43	-5.716,07

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			*Euros*
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	Nota	31.12.20	31.12.19
1. Ingresos de la actividad propia	11, 14	3.553.189,17	3.786.629,45
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio		2.550.455,97	2.600.069,65
g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil		1.002.733,20	1.186.559,80
2. Gastos por ayudas y otros		-5.111,31	-41.062,30
a) Ayudas monetarias		-5.111,31	-41.062,30
d) Reintegro de subvenciones donaciones y legados		0,00	0,00
6. Otros ingresos de la actividad		4.523,30	2.595,60
7. Gastos de personal	11	-2.807.473,01	-2.954.681,44
a) Sueldos, salarios y asimilados		-2.145.128,98	-2.245.332,48
b) Cargas sociales		-662.344,03	-709.348,96
8. Otros gastos de la actividad	11	-642.809,00	-795.743,21
a) Servicios exteriores		-638.648,94	-791.474,75
b) Tributos	10.3	-4.160,06	-4.268,46
9. Amortización del inmovilizado		-52.328,62	-23.529,33
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	14	34.558,69	11.984,79
13. Otros resultados	11	-5.749,95	1.481,28
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		78.799,27	-12.325,16

14. Gastos financieros	3	-78.931,53	-159.953,99
b) Por deudas con terceros		-78.931,53	-159.953,99
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		-78.931,53	-159.953,99

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	3	-132,26	-172.279,15
Aportación para compensar pérdidas		0,00	192.457,46
Ajustes por corrección de errores	2.8	0,00	-41.004,46
Otras variaciones		28.974,88	0,00
Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio		-34.558,69	-11.984,79
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO		-5.716,07	-32.810,94

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			*Euros*
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2021
	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	33.935.609,75	33.492.945,96	442.663,79
D) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado	33.935.609,75	33.492.945,96	442.663,79
D.2) Concedidas en el ejercicio imputadas a resultados	32.744.576,85	32.306.120,08	438.456,77
D.5) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ejercicios anteriores	1.191.032,90	1.186.825,88	4.207,02
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.270.523,46	1.240.062,98	30.460,48
B) Prestaciones de servicios	1.270.523,46	1.240.062,98	30.460,48
B.1) Al sector público	1.270.523,46	1.240.062,98	30.460,48
B.2) Terceros	0,00	0,00	0,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-31.197.250,00	-30.796.900,00	-400.350,00
a) Ayudas monetarias	-31.197.250,00	-30.796.900,00	-400.350,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00
7.OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	4.523,30	3.773,10	750,20
8. GASTOS DE PERSONAL	-3.140.374,01	-3.069.270,07	-71.103,94
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.380.961,79	-2.336.075,02	-44.886,77
b) Cargas sociales	-759.412,22	-733.195,05	-26.217,17
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-750.820,65	-747.669,33	-3.151,32
a) Servicios exteriores	-746.300,11	-740.028,59	-6.271,52
b)Tributos	-4.520,54	-3.999,87	-520,67
c) Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales	0,00	-3.640,87	3.640,87
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-69.798,30	-71.318,93	1.520,63
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	45.472,03	45.472,03	0,00
12. OTROS RESULTADOS	126,00	255,09	-129,09
13.DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
b)Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	98.011,58	97.350,83	660,75
14. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-98.011,58	-97.350,83	-660,75
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-98.011,58	-97.350,83	-660,75
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	0,00	0,00
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0,00	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21)	0,00	0,00	0,00

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PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2020
	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	2.678.545,73	2.550.455,97	128.089,76
D) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado	2.678.545,73	2.550.455,97	128.089,76
D.2) Concedidas en el ejercicio imputadas a resultados	1.213.161,39	1.207.710,42	5.450,97
D.5) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ejercicios anteriores	1.465.384,34	1.342.745,55	122.638,79
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.066.338,77	1.002.733,20	63.605,57
B) Prestaciones de servicios	1.066.338,77	1.002.733,20	63.605,57
B.1) Al sector público	1.066.338,77	1.002.733,20	63.605,57
B.2) Terceros	0,00	0,00	0,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-5.111,31	-5.111,31	0,00
a) Ayudas monetarias	-5.111,31	-5.111,31	0,00
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	0,00	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00
7.OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	4.156,60	4.523,30	-366,70
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.878.510,25	-2.807.473,01	-71.037,24
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.181.751,08	-2.145.128,98	-36.622,10
b) Cargas sociales	-696.759,17	-662.344,03	-34.415,14
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-782.076,32	-642.809,00	-139.267,32
a) Servicios exteriores	-777.576,32	-638.648,94	-138.927,38
b)Tributos	-4.500,00	-4.160,06	-339,94
c) Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-29.657,82	-52.328,62	22.670,80
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	11.221,30	34.558,69	-23.337,39
12. OTROS RESULTADOS	-5.539,57	-5.749,95	210,38
13.DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
b)Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	59.367,13	78.799,27	-19.432,14
14. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-59.367,13	-78.931,53	19.564,40
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-59.367,13	-78.931,53	19.564,40
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00	-132,26	132,26
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0,00	-132,26	132,26
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21)	0,00	-132,26	132,26

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Liquidación Presupuesto Explotación

Última revisión: Octubre 2022

Periodicidad: Revisión semestral

Tipo de Información: Económico-financiera

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