Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad
La Cuenta General de las Fundaciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias se forma mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos.
A los anteriores documentos se acompañará una Memoria que completará y detallará la información contenida en los mismos y la metodología seguida para su elaboración.
DOCUMENTOS
BALANCE
Euros | |||
ACTIVO | Nota | 31.12.21 | 31.12.20 |
A) ACTIVO NO CORRIENTE | 218.598,64 | 256.607,06 | |
I. Inmovilizado intangible | 6,2 | 146.653,22 | 191.639,10 |
2. Concesiones administrativas | 146.653,22 | 191.639,10 | |
III. Inmovilizado material | 5,2 | 66.836,48 | 64.967,96 |
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 66.836,48 | 64.967,96 | |
VI. Inversiones financieras a largo plazo | 8.1 | 5.108,94 | 0,00 |
5. Otros activos financieros | 5.108,94 | 0,00 | |
B) ACTIVO CORRIENTE | 33.838.670,00 | 3.188.854,28 | |
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 26.640.470,24 | 943.710,78 | |
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8.1,17 | 596.072,59 | 391.292,79 |
3. Deudores varios | 12.530,90 | 10.802,78 | |
4. Personal | 0,00 | 0,00 | |
5. Activos por impuesto corriente | 0,00 | 414,43 | |
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 10.1,17 | 26.031.866,75 | 541.200,78 |
VI. Inversiones financieras a corto plazo | 8.1 | 7.716,00 | 450,00 |
5. Otros activos financieros | 7.716,00 | 450,00 | |
VII. Periodificaciones a corto plazo | 7.273,87 | 6.230,67 | |
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 7.183.209,89 | 2.238.462,83 | |
1. Tesorería | 7.183.209,89 | 2.238.462,83 | |
TOTAL ACTIVO | 34.057.268,64 | 3.445.461,34 | |
Euros | |||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 31.12.21 | 31.12.20 |
A) PATRIMONIO NETO | 185.325,83 | 225.121,26 | |
A-1) Fondos propios | 10 | 36.452,41 | 30.775,81 |
I. Dotación Fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
1. Dotación fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
II. Reservas | -25.586,00 | -52.542,23 | |
2. Otras reservas | -25.586,00 | -52.542,23 | |
III. Excedentes de ejercicios anteriores | 1.937,20 | -198.083,25 | |
1. Remanente | 1.937,20 | 0,00 | |
2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | -198.083,25 | |
IV. Excedente del ejercicio | 3 | 0,00 | -132,26 |
V. Otras aportaciones de socios | 0,00 | 221.432,34 | |
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 15 | 148.873,42 | 194.345,45 |
I. Subvenciones | 148.873,42 | 194.345,45 | |
C) PASIVO CORRIENTE | 33.871.942,81 | 3.220.340,08 | |
III. Deudas a corto plazo | 8.2,17 | 32.900.753,57 | 1.540.396,74 |
5. Otros pasivos financieros | 32.900.753,57 | 1.540.396,74 | |
V. Beneficiarios – Acreedores | 9 | 0,00 | 0,00 |
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 8.2,17 | 667.829,58 | 1.679.943,34 |
3. Acreedores varios | 42.248,45 | 1.483.836,46 | |
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 1.690,23 | 25,62 | |
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 10.1 | 623.890,90 | 196.081,26 |
VII. Periodificaciones a corto plazo | 303.359,66 | 0,00 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 34.057.268,64 | 3.445.461,34 |
Cuenta de Resultados
Euros | |||
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | Nota | 31.12.21 | 31.12.20 |
1. Ingresos de la actividad propia | 12, 15 | 34.733.008,94 | 3.553.189,17 |
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 33.492.945,96 | 2.550.455,97 | |
g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 1.240.062,98 | 1.002.733,20 | |
2. Gastos por ayudas y otros | -30.796.900,00 | -5.111,31 | |
a) Ayudas monetarias | -30.796.900,00 | -5.111,31 | |
6. Otros ingresos de la actividad | 3.773,10 | 4.523,30 | |
7. Gastos de personal | 12,16 | -3.069.270,07 | -2.807.473,01 |
a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.336.075,02 | -2.145.128,98 | |
b) Cargas sociales | -733.195,05 | -662.344,03 | |
8. Otros gastos de la actividad | 12,16 | -747.669,33 | -642.809,00 |
a) Servicios exteriores | -740.028,59 | -638.648,94 | |
b) Tributos | 11.3 | -3.999,87 | -4.160,06 |
d) Otros gastos de gestión corriente | -3.640,87 | 0,00 | |
9. Amortización del inmovilizado | -71.318,93 | -52.328,62 | |
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 15 | 45.472,03 | 34.558,69 |
13. Otros resultados | 12,16 | 255,09 | -5.749,95 |
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 97.350,83 | 78.799,27 | |
14. Gastos financieros | 12 | -97.350,83 | -78.931,53 |
b) Por deudas con terceros | -97.350,83 | -78.931,53 | |
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | -97.350,83 | -78.931,53 | |
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 3 | 0,00 | -132,26 |
Aportación para compensar pérdidas | 10 | -221.432,34 | 0,00 |
Ajustes por corrección de errores | 2.8 | 26.956,23 | 0,00 |
Otras variaciones | 10 | 200.152,71 | 28.974,88 |
Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | 15 | -45.472,03 | -34.558,69 |
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | -39.795,43 | -5.716,07 |
Euros | |||
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2021 | |||
PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | DESVIACIÓN | |
A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA | 33.935.609,75 | 33.492.945,96 | 442.663,79 |
D) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado | 33.935.609,75 | 33.492.945,96 | 442.663,79 |
D.2) Concedidas en el ejercicio imputadas a resultados | 32.744.576,85 | 32.306.120,08 | 438.456,77 |
D.5) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ejercicios anteriores | 1.191.032,90 | 1.186.825,88 | 4.207,02 |
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 1.270.523,46 | 1.240.062,98 | 30.460,48 |
B) Prestaciones de servicios | 1.270.523,46 | 1.240.062,98 | 30.460,48 |
B.1) Al sector público | 1.270.523,46 | 1.240.062,98 | 30.460,48 |
B.2) Terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS | -31.197.250,00 | -30.796.900,00 | -400.350,00 |
a) Ayudas monetarias | -31.197.250,00 | -30.796.900,00 | -400.350,00 |
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. APROVISIONAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD | 4.523,30 | 3.773,10 | 750,20 |
8. GASTOS DE PERSONAL | -3.140.374,01 | -3.069.270,07 | -71.103,94 |
a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.380.961,79 | -2.336.075,02 | -44.886,77 |
b) Cargas sociales | -759.412,22 | -733.195,05 | -26.217,17 |
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -750.820,65 | -747.669,33 | -3.151,32 |
a) Servicios exteriores | -746.300,11 | -740.028,59 | -6.271,52 |
b)Tributos | -4.520,54 | -3.999,87 | -520,67 |
c) Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 | -3.640,87 | 3.640,87 |
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -69.798,30 | -71.318,93 | 1.520,63 |
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 45.472,03 | 45.472,03 | 0,00 |
12. OTROS RESULTADOS | 126,00 | 255,09 | -129,09 |
13.DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
b)Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 98.011,58 | 97.350,83 | 660,75 |
14. INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. GASTOS FINANCIEROS | -98.011,58 | -97.350,83 | -660,75 |
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -98.011,58 | -97.350,83 | -660,75 |
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liquidación Presupuesto Explotación
Última revisión: Octubre 2022
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Económico-financiera