Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad
La Cuenta General de las Fundaciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias se forma mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos.
A los anteriores documentos se acompañará una Memoria que completará y detallará la información contenida en los mismos y la metodología seguida para su elaboración.
DOCUMENTOS
BALANCE
| Euros | |||
| ACTIVO | Nota | 31.12.20 | 31.12.19 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 256.607,06 | 145.405,93 | |
| I. Inmovilizado intangible | 6,19 | 191.639,10 | 106.864,48 |
| 2. Concesiones administrativas | 191.639,10 | 106.864,48 | |
| II. Inmovilizado material | 5,19 | 64.967,96 | 38.541,45 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 64.967,96 | 38.541,45 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 3.188.854,28 | 4.676.360,15 | |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 943.710,78 | 165.200,18 | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8.1 | 391.292,79 | 142.356,34 |
| 3. Deudores varios | 10.802,78 | 8.799,04 | |
| 4. Personal | 8.1 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 414,43 | 0,00 | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 10.1 | 541.200,78 | 14.044,80 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 450,00 | 500,00 | |
| 5. Otros activos financieros | 450,00 | 500,00 | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 6.230,67 | 4.828,96 | |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes | 2.238.462,83 | 4.505.831,01 | |
| 1. Tesorería | 2.238.462,83 | 4.505.831,01 | |
| TOTAL ACTIVO | 3.445.461,34 | 4.821.766,08 | |
| Euros | |||
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 31.12.20 | 31.12.19 |
| A) PATRIMONIO NETO | 225.121,26 | 111.990,17 | |
| A-1) Fondos propios | 9 | 30.775,81 | 1.933,19 |
| I. Dotación Fundacional/Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| II. Reservas | -52.542,23 | -52.542,23 | |
| 2. Otras reservas | -52.542,23 | 52.542,23 | |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | 3 | -198.083,25 | -25.804,10 |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -198.083,25 | -25.804,10 | |
| IV. Excedente del ejercicio | 3 | -132,26 | -172.279,15 |
| V. Otras aportaciones de socios | 221.432,34 | 192.457,46 | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 14 | 194.345,45 | 110.056,98 |
| I. Subvenciones | 194.345,45 | 110.056,98 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 3.220.340,08 | 4.709.775,91 | |
| II. Deudas a corto plazo | 8.2 | 1.540.396,74 | 2.925.601,81 |
| 5. Otros pasivos financieros | 1.540.396,74 | 2.925.601,81 | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 8.2 | 1.679.943,34 | 1.784.174,10 |
| 1. Acreedores varios | 1.483.836,46 | 1.617.002,77 | |
| 4. Personal | 25,62 | 1.051,20 | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 10.1 | 196.081,26 | 166.120,13 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 3.445.461,34 | 4.821.766,08 |
Cuenta de Resultados
| Euros | |||
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | Nota | 31.12.20 | 31.12.19 |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 11, 14 | 3.553.189,17 | 3.786.629,45 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 2.550.455,97 | 2.600.069,65 | |
| g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 1.002.733,20 | 1.186.559,80 | |
| 2. Gastos por ayudas y otros | -5.111,31 | -41.062,30 | |
| a) Ayudas monetarias | -5.111,31 | -41.062,30 | |
| d) Reintegro de subvenciones donaciones y legados | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Otros ingresos de la actividad | 4.523,30 | 2.595,60 | |
| 7. Gastos de personal | 11 | -2.807.473,01 | -2.954.681,44 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.145.128,98 | -2.245.332,48 | |
| b) Cargas sociales | -662.344,03 | -709.348,96 | |
| 8. Otros gastos de la actividad | 11 | -642.809,00 | -795.743,21 |
| a) Servicios exteriores | -638.648,94 | -791.474,75 | |
| b) Tributos | 10.3 | -4.160,06 | -4.268,46 |
| 9. Amortización del inmovilizado | -52.328,62 | -23.529,33 | |
| 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 14 | 34.558,69 | 11.984,79 |
| 13. Otros resultados | 11 | -5.749,95 | 1.481,28 |
| EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 78.799,27 | -12.325,16 | |
| 14. Gastos financieros | 3 | -78.931,53 | -159.953,99 |
| b) Por deudas con terceros | -78.931,53 | -159.953,99 | |
| EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | -78.931,53 | -159.953,99 | |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 3 | -132,26 | -172.279,15 |
| Aportación para compensar pérdidas | 0,00 | 192.457,46 | |
| Ajustes por corrección de errores | 2.8 | 0,00 | -41.004,46 |
| Otras variaciones | 28.974,88 | 0,00 | |
| Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | -34.558,69 | -11.984,79 | |
| RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | -5.716,07 | -32.810,94 |
Liquidación Presupuesto Explotación
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2020 | |||
PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | DESVIACIÓN | |
A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA | 2.678.545,73 | 2.550.455,97 | 128.089,76 |
D) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado | 2.678.545,73 | 2.550.455,97 | 128.089,76 |
D.2) Concedidas en el ejercicio imputadas a resultados | 1.213.161,39 | 1.207.710,42 | 5.450,97 |
D.5) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ejercicios anteriores | 1.465.384,34 | 1.342.745,55 | 122.638,79 |
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 1.066.338,77 | 1.002.733,20 | 63.605,57 |
B) Prestaciones de servicios | 1.066.338,77 | 1.002.733,20 | 63.605,57 |
B.1) Al sector público | 1.066.338,77 | 1.002.733,20 | 63.605,57 |
B.2) Terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS | -5.111,31 | -5.111,31 | 0,00 |
a) Ayudas monetarias | -5.111,31 | -5.111,31 | 0,00 |
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. APROVISIONAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD | 4.156,60 | 4.523,30 | -366,70 |
8. GASTOS DE PERSONAL | -2.878.510,25 | -2.807.473,01 | -71.037,24 |
a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.181.751,08 | -2.145.128,98 | -36.622,10 |
b) Cargas sociales | -696.759,17 | -662.344,03 | -34.415,14 |
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -782.076,32 | -642.809,00 | -139.267,32 |
a) Servicios exteriores | -777.576,32 | -638.648,94 | -138.927,38 |
b)Tributos | -4.500,00 | -4.160,06 | -339,94 |
c) Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -29.657,82 | -52.328,62 | 22.670,80 |
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 11.221,30 | 34.558,69 | -23.337,39 |
12. OTROS RESULTADOS | -5.539,57 | -5.749,95 | 210,38 |
13.DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
b)Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 59.367,13 | 78.799,27 | -19.432,14 |
14. INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. GASTOS FINANCIEROS | -59.367,13 | -78.931,53 | 19.564,40 |
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -59.367,13 | -78.931,53 | 19.564,40 |
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0,00 | -132,26 | 132,26 |
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 0,00 | -132,26 | 132,26 |
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) | 0,00 | -132,26 | 132,26 |
Última revisión: Mayo 2021
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Económico-financiera