Cuentas anuales que deban rendirse por la entidad
La Cuenta General de las Fundaciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias se forma mediante la agregación o consolidación de las cuentas de las entidades que deben aplicar los principios de contabilidad recogidos en la normativa contable relativa a entidades sin fines lucrativos.
A los anteriores documentos se acompañará una Memoria que completará y detallará la información contenida en los mismos y la metodología seguida para su elaboración.
DOCUMENTOS
Información no disponible hasta la aprobación de las cuentas anuales por parte del Patronato.
1.- Informe de auditoría
2.- Balance,cuenta de resultados y memoria
3.- Informe económico-financiero
4.- Aprobación de cuentas.
BALANCE
Información no disponible hasta la aprobación de las cuentas anuales por parte del Patronato.
| Euros | |||
| ACTIVO | Nota | 31.12.24 | 31.12.23 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 125.024,05 | 51.200,12 | |
| I. Inmovilizado intangible | 6,19 | 81.676,00 | 11.251,32 |
| 2. Concesiones administrativas | 72.352,70 | 4.690,97 | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 9.323,30 | 6.560,35 | |
| III. Inmovilizado material | 5,19 | 30.523,11 | 27.123,86 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 30.523,11 | 27.123,86 | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 8.1 | 12.824,94 | 12.824,94 |
| 5. Otros activos financieros | 12.824,94 | 12.824,94 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 24.890.359,94 | 8.003.479,66 | |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 379.113,62 | 2.406.767,09 | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8.1; 16 | 314.113,62 | 906.341,26 |
| 4. Personal | 0,00 | 425,83 | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 10.1; 16 | 65.000,00 | 1.500.000,00 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 8.938,18 | 8.313,43 | |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 24.502.308,14 | 5.588.399,14 | |
| 1. Tesorería | 24.502.308,14 | 5.588.399,14 | |
| TOTAL ACTIVO | 25.015.383,99 | 8.054.679,78 | |
| Euros | |||
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 31.12.24 | 31.12.23 |
| A) PATRIMONIO NETO | 237.799,58 | 109.754,51 | |
| A-1) Fondos propios | 9 | 164.635,95 | 103.788,40 |
| I. Dotación Fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| 1. Dotación fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| II. Reservas | 102.597,54 | 41.749,99 | |
| 2. Otras reservas | 102.597,54 | 41.749,99 | |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | 1.937,20 | 1.937,20 | |
| 1. Remanente | 1.937,20 | 1.937,20 | |
| 2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Excedente del ejercicio | 3 | 0,00 | 0,00 |
| V. Otras aportaciones de socios | 0,00 | 0,00 | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 14 | 73.163,63 | 5.966,11 |
| I. Subvenciones | 73.163,63 | 5.966,11 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 24.777.584,41 | 7.944.925,27 | |
| II. Provisiones a corto plazo | 12 | 172.721,65 | 0,00 |
| 1. Provisiones a corto plazo | 172.721,65 | 0,00 | |
| III. Deudas a corto plazo | 10.1;16 | -7.938,06 | 1.549.678,98 |
| 5. Otros pasivos financieros | -7.938,06 | 1.549.678,98 | |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 24.360.062,60 | 5.682.175,51 | |
| 3. Acreedores varios | 8.2 | 33.560,42 | 11.334,84 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 8.2 | 6.867,27 | -188,38 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 10.1 | 24.319.634,91 | 5.671.029,05 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 252.738,22 | 713.070,78 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 25.015.383,99 | 8.054.679,78 |
| Euros | |||
| ACTIVO | Nota | 31.12.23 | 31.12.22 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 51.200,12 | 96.062,25 | |
| I. Inmovilizado intangible | 6,19 | 11.251,32 | 38.942,60 |
| 2. Concesiones administrativas | 4.690,97 | 29.151,03 | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 6.560,35 | 9.791,57 | |
| III. Inmovilizado material | 5,19 | 27.123,86 | 44.294,71 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 27.123,86 | 44.294,71 | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 8.1 | 12.824,94 | 12.824,94 |
| 5. Otros activos financieros | 12.824,94 | 12.824,94 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 8.003.479,66 | 6.764.160,78 | |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 2.406.767,09 | 1.800.893,03 | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8.1; 16 | 906.341,26 | 300.756,38 |
| 4. Personal | 425,83 | 0,00 | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 10.1; 16 | 1.500.000,00 | 1.500.136,65 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 8.313,43 | 21.394,84 | |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 5.588.399,14 | 4.941.872,91 | |
| 1. Tesorería | 5.588.399,14 | 4.941.872,91 | |
| TOTAL ACTIVO | 8.054.679,78 | 6.860.223,03 | |
| Euros | |||
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 31.12.23 | 31.12.22 |
| A) PATRIMONIO NETO | 109.754,51 | 104.667,35 | |
| A-1) Fondos propios | 9 | 103.788,40 | 73.776,97 |
| I. Dotación Fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| 1. Dotación fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| II. Reservas | 41.749,99 | 11.738,56 | |
| 2. Otras reservas | 41.749,99 | 11.738,56 | |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | 1.937,20 | 1.937,20 | |
| 1. Remanente | 1.937,20 | 1.937,20 | |
| 2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Excedente del ejercicio | 3 | 0,00 | 0,00 |
| V. Otras aportaciones de socios | 0,00 | 0,00 | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 14 | 5.966,11 | 30.890,38 |
| I. Subvenciones | 5.966,11 | 30.890,38 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 7.944.925,27 | 6.755.555,68 | |
| II. Provisiones a corto plazo | 12 | 0,00 | 71.960,45 |
| 1. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 71.960,45 | |
| III. Deudas a corto plazo | 10.1;16 | 1.549.678,98 | 1.500.000,00 |
| 5. Otros pasivos financieros | 1.549.678,98 | 1.500.000,00 | |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 5.682.175,51 | 4.702.484,15 | |
| 3. Acreedores varios | 8.2 | 11.334,84 | 17.180,51 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 8.2 | -188,38 | 2.684,42 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 10.1 | 5.671.029,05 | 4.682.619,22 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 713.070,78 | 481.111,08 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 8.054.679,78 | 6.860.223,03 |
| Euros | |||
| ACTIVO | Nota | 31.12.22 | 31.12.21 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 96.062,25 | 218.598,64 | |
| I. Inmovilizado intangible | 6,19 | 38.942,60 | 146.653,22 |
| 2. Concesiones administrativas | 29.151,03 | 146.653,22 | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 9.791,57 | 0 | |
| III. Inmovilizado material | 5,19 | 44.294,71 | 66.836,48 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 44.294,71 | 66.836,48 | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 8.1 | 12.824,94 | 5.108,94 |
| 5. Otros activos financieros | 12.924,94 | 5.108,94 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 6.764.160,78 | 33.838.670,00 | |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 1.800.893,03 | 26.640.470,24 | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8.1; 16 | 300.756,38 | 596.072,59 |
| 3. Deudores varios | 0 | 12.530,90 | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 10.1; 16 | 1.500.136,65 | 26.031.866,75 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo | 8.1 | 0 | 7.716,00 |
| 5. Otros activos financieros | 0 | 7.716,00 | |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 21.394,84 | 7.273,87 | |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 4.941.872,91 | 7.183.209,89 | |
| 1. Tesorería | 4.941.872,91 | 7.183.209,89 | |
| TOTAL ACTIVO | 6.860.223,03 | 34.057.268,64 | |
| Euros | |||
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 31.12.22 | 31.12.21 |
| A) PATRIMONIO NETO | 104.667,35 | 185.325,83 | |
| A-1) Fondos propios | 9 | 73.776,97 | 36.452,41 |
| I. Dotación Fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| 1. Dotación fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| II. Reservas | 11.738,56 | -25.586,00 | |
| 2. Otras reservas | 11.738,56 | -25.586,00 | |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | 1.937,20 | 1.937,20 | |
| 1. Remanente | 1.937,20 | 1.937,20 | |
| 2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0 | 0 | |
| IV. Excedente del ejercicio | 3 | 0 | 0 |
| V. Otras aportaciones de socios | 0 | 0 | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 14 | 30.890,38 | 148.873,42 |
| I. Subvenciones | 30.890,38 | 148.873,42 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 6.755.555,68 | 33.871.942,81 | |
| II. Provisiones a corto plazo | 12 | 71.960,45 | 0 |
| 1. Provisiones a corto plazo | 71.960,45 | 0 | |
| III. Deudas a corto plazo | 10.1;16 | 1.500.000,00 | 32.900.753,57 |
| 5. Otros pasivos financieros | 1.500.000,00 | 32.900.753,57 | |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 4.702.484,15 | 667.829,58 | |
| 3. Acreedores varios | 17.180,51 | 42.248,45 | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 2.684,42 | 1.690,23 | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 10.1 | 4.682.619,22 | 623.890,90 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 481.111,08 | 303.359,66 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 6.860.223,03 | 34.057.268,64 |
| Euros | |||
| ACTIVO | Nota | 31.12.21 | 31.12.20 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 218.598,64 | 256.607,06 | |
| I. Inmovilizado intangible | 6,2 | 146.653,22 | 191.639,10 |
| 2. Concesiones administrativas | 146.653,22 | 191.639,10 | |
| III. Inmovilizado material | 5,2 | 66.836,48 | 64.967,96 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 66.836,48 | 64.967,96 | |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 8.1 | 5.108,94 | 0,00 |
| 5. Otros activos financieros | 5.108,94 | 0,00 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 33.838.670,00 | 3.188.854,28 | |
| IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 26.640.470,24 | 943.710,78 | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8.1,17 | 596.072,59 | 391.292,79 |
| 3. Deudores varios | 12.530,90 | 10.802,78 | |
| 4. Personal | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Activos por impuesto corriente | 0,00 | 414,43 | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 10.1,17 | 26.031.866,75 | 541.200,78 |
| VI. Inversiones financieras a corto plazo | 8.1 | 7.716,00 | 450,00 |
| 5. Otros activos financieros | 7.716,00 | 450,00 | |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 7.273,87 | 6.230,67 | |
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 7.183.209,89 | 2.238.462,83 | |
| 1. Tesorería | 7.183.209,89 | 2.238.462,83 | |
| TOTAL ACTIVO | 34.057.268,64 | 3.445.461,34 | |
| Euros | |||
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 31.12.21 | 31.12.20 |
| A) PATRIMONIO NETO | 185.325,83 | 225.121,26 | |
| A-1) Fondos propios | 10 | 36.452,41 | 30.775,81 |
| I. Dotación Fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| 1. Dotación fundacional/ Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| II. Reservas | -25.586,00 | -52.542,23 | |
| 2. Otras reservas | -25.586,00 | -52.542,23 | |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | 1.937,20 | -198.083,25 | |
| 1. Remanente | 1.937,20 | 0,00 | |
| 2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | -198.083,25 | |
| IV. Excedente del ejercicio | 3 | 0,00 | -132,26 |
| V. Otras aportaciones de socios | 0,00 | 221.432,34 | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 15 | 148.873,42 | 194.345,45 |
| I. Subvenciones | 148.873,42 | 194.345,45 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 33.871.942,81 | 3.220.340,08 | |
| III. Deudas a corto plazo | 8.2,17 | 32.900.753,57 | 1.540.396,74 |
| 5. Otros pasivos financieros | 32.900.753,57 | 1.540.396,74 | |
| V. Beneficiarios – Acreedores | 9 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 8.2,17 | 667.829,58 | 1.679.943,34 |
| 3. Acreedores varios | 42.248,45 | 1.483.836,46 | |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 1.690,23 | 25,62 | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 10.1 | 623.890,90 | 196.081,26 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | 303.359,66 | 0,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 34.057.268,64 | 3.445.461,34 |
| Euros | |||
| ACTIVO | Nota | 31.12.20 | 31.12.19 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 256.607,06 | 145.405,93 | |
| I. Inmovilizado intangible | 6,19 | 191.639,10 | 106.864,48 |
| 2. Concesiones administrativas | 191.639,10 | 106.864,48 | |
| II. Inmovilizado material | 5,19 | 64.967,96 | 38.541,45 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 64.967,96 | 38.541,45 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 3.188.854,28 | 4.676.360,15 | |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 943.710,78 | 165.200,18 | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 8.1 | 391.292,79 | 142.356,34 |
| 3. Deudores varios | 10.802,78 | 8.799,04 | |
| 4. Personal | 8.1 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 414,43 | 0,00 | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 10.1 | 541.200,78 | 14.044,80 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 450,00 | 500,00 | |
| 5. Otros activos financieros | 450,00 | 500,00 | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 6.230,67 | 4.828,96 | |
| VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes | 2.238.462,83 | 4.505.831,01 | |
| 1. Tesorería | 2.238.462,83 | 4.505.831,01 | |
| TOTAL ACTIVO | 3.445.461,34 | 4.821.766,08 | |
| Euros | |||
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 31.12.20 | 31.12.19 |
| A) PATRIMONIO NETO | 225.121,26 | 111.990,17 | |
| A-1) Fondos propios | 9 | 30.775,81 | 1.933,19 |
| I. Dotación Fundacional/Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | 60.101,21 | 60.101,21 | |
| II. Reservas | -52.542,23 | -52.542,23 | |
| 2. Otras reservas | -52.542,23 | 52.542,23 | |
| III. Excedentes de ejercicios anteriores | 3 | -198.083,25 | -25.804,10 |
| 2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores) | -198.083,25 | -25.804,10 | |
| IV. Excedente del ejercicio | 3 | -132,26 | -172.279,15 |
| V. Otras aportaciones de socios | 221.432,34 | 192.457,46 | |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 14 | 194.345,45 | 110.056,98 |
| I. Subvenciones | 194.345,45 | 110.056,98 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 3.220.340,08 | 4.709.775,91 | |
| II. Deudas a corto plazo | 8.2 | 1.540.396,74 | 2.925.601,81 |
| 5. Otros pasivos financieros | 1.540.396,74 | 2.925.601,81 | |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 8.2 | 1.679.943,34 | 1.784.174,10 |
| 1. Acreedores varios | 1.483.836,46 | 1.617.002,77 | |
| 4. Personal | 25,62 | 1.051,20 | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 10.1 | 196.081,26 | 166.120,13 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 3.445.461,34 | 4.821.766,08 |
Cuenta de Resultados
Información no disponible hasta la aprobación de las cuentas anuales por parte del Patronato.
| Euros | |||
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | Nota | 31.12.24 | 31.12.23 |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 12, 15 | 4.648.207,11 | 4.304.776,80 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 2.541.234,18 | 2.273.798,06 | |
| g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 2.106.972,93 | 2.030.978,74 | |
| 2. Gastos por ayudas y otros | 0,00 | -35,85 | |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | -35,85 | |
| 6. Otros ingresos de la actividad | 961,68 | 1.506,33 | |
| 7. Gastos de personal | 12,16 | -3.534.252,21 | -3.488.172,62 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.716.818,54 | -2.687.814,79 | |
| b) Cargas sociales | -817.433,67 | -800.357,83 | |
| 8. Otros gastos de la actividad | 12,16 | -1.028.756,85 | -762.403,28 |
| a) Servicios exteriores | -1.024.814,78 | -758.103,95 | |
| b) Tributos | 11.3 | -3.941,40 | -3.863,03 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -0,67 | -436,30 | |
| 9. Amortización del inmovilizado | -42.201,87 | -51.434,00 | |
| 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 15 | 23.398,48 | 24.924,27 |
| 13. Otros resultados | 12,16 | -5.359,60 | 772,44 |
| EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 61.996,74 | 29.934,09 | |
| 14. Ingresos financieros | 12 | 2.197,89 | 0,00 |
| b) De val.negociables y otros instr.financ. | 2.197,89 | 0,00 | |
| 15. Gastos financieros | -64.194,62 | -29.934,09 | |
| b) Por deudas con terceros | -64.194,62 | -29.934,09 | |
| 17. Diferencias de cambio | -0,01 | 0,00 | |
| EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | -61.996,74 | -29.934,09 | |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Aportación para compensar pérdidas | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes por corrección de errores | 2.8 | 60.847,55 | 30.011,43 |
| Otras variaciones | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | 15 | -23.398,48 | -24.924,27 |
| RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | 37.449,07 | 5.087,16 |
| Euros | |||
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | Nota | 31.12.23 | 31.12.22 |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 12, 15 | 4.304.776,80 | 3.868.756,00 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 2.273.798,06 | 2.116.297,74 | |
| g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 2.030.978,74 | 1.752.458,26 | |
| 2. Gastos por ayudas y otros | -35,85 | 0,00 | |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | -35,85 | 0,00 | |
| 6. Otros ingresos de la actividad | 1.506,33 | 2.386,32 | |
| 7. Gastos de personal | 12,16 | -3.488.172,62 | -3.059.665,11 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.687.814,79 | -2.341.345,75 | |
| b) Cargas sociales | -800.357,83 | -718.319,36 | |
| 8. Otros gastos de la actividad | 12,16 | -762.403,28 | -715.659,64 |
| a) Servicios exteriores | -758.103,95 | -711.414,32 | |
| b) Tributos | 11.3 | -3.863,03 | -3.485,80 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -436,30 | -759,52 | |
| 9. Amortización del inmovilizado | -51.434,00 | -58.790,91 | |
| 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 15 | 24.924,27 | 31.867,94 |
| 13. Otros resultados | 12,16 | 772,44 | -4.799,51 |
| EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 29.934,09 | 64.095,09 | |
| 14. Gastos financieros | 12 | -29.934,09 | -64.095,09 |
| b) Por deudas con terceros | -29.934,09 | -64.095,09 | |
| EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | -29.934,09 | -64.095,09 | |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Aportación para compensar pérdidas | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes por corrección de errores | 2.8 | 30.011,43 | 37.324,56 |
| Otras variaciones | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | 15 | -24.924,27 | -31.867,94 |
| RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | 5.087,16 | 5.456,62 |
| Euros | |||
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | Nota | 31.12.22 | 31.12.21 |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 11, 14, 15 | 3.868.756,00 | 34.733.008,94 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 2.116.297,74 | 33.492.945,96 | |
| g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 1.752.458,26 | 1.240.062,98 | |
| 2. Gastos por ayudas y otros | 0 | -30.796.900,00 | |
| a) Ayudas monetarias | 0 | -30.796.900,00 | |
| 6. Otros ingresos de la actividad | 2.386,32 | 3.773,10 | |
| 7. Gastos de personal | 11,15 | -3.059.665,11 | -3.069.270,07 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.341.345,75 | -2.336.075,02 | |
| b) Cargas sociales | -718.319,36 | -733.195,05 | |
| 8. Otros gastos de la actividad | 11,15 | -715.659,64 | -747.669,33 |
| a) Servicios exteriores | -711.414,32 | -740.028,59 | |
| b) Tributos | 10.3 | -3.485,80 | -3.999,87 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -759,52 | -3.640,87 | |
| 9. Amortización del inmovilizado | -58.790,91 | -71.318,93 | |
| 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 14 | 31.867,94 | 45.472,03 |
| 13. Otros resultados | 11,15 | -4.799,51 | 255,09 |
| EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 64.095,09 | 97.350,83 | |
| 14. Gastos financieros | 11 | -64.095,09 | -97.350,83 |
| b) Por deudas con terceros | -64.095,09 | -97.350,83 | |
| EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | -64.095,09 | -97.350,83 | |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 3 | 0 | 0 |
| Aportación para compensar pérdidas | 9 | 0 | -221.432,34 |
| Ajustes por corrección de errores | 2.8 | 37.324,56 | 26.956,23 |
| Otras variaciones | 9 | 0 | 200.152,71 |
| Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | 14 | -31.867,94 | -45.472,03 |
| RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | 5.456,62 | -39.795,43 |
| Euros | |||
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | Nota | 31.12.21 | 31.12.20 |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 12, 15 | 34.733.008,94 | 3.553.189,17 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 33.492.945,96 | 2.550.455,97 | |
| g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 1.240.062,98 | 1.002.733,20 | |
| 2. Gastos por ayudas y otros | -30.796.900,00 | -5.111,31 | |
| a) Ayudas monetarias | -30.796.900,00 | -5.111,31 | |
| 6. Otros ingresos de la actividad | 3.773,10 | 4.523,30 | |
| 7. Gastos de personal | 12,16 | -3.069.270,07 | -2.807.473,01 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.336.075,02 | -2.145.128,98 | |
| b) Cargas sociales | -733.195,05 | -662.344,03 | |
| 8. Otros gastos de la actividad | 12,16 | -747.669,33 | -642.809,00 |
| a) Servicios exteriores | -740.028,59 | -638.648,94 | |
| b) Tributos | 11.3 | -3.999,87 | -4.160,06 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -3.640,87 | 0,00 | |
| 9. Amortización del inmovilizado | -71.318,93 | -52.328,62 | |
| 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 15 | 45.472,03 | 34.558,69 |
| 13. Otros resultados | 12,16 | 255,09 | -5.749,95 |
| EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 97.350,83 | 78.799,27 | |
| 14. Gastos financieros | 12 | -97.350,83 | -78.931,53 |
| b) Por deudas con terceros | -97.350,83 | -78.931,53 | |
| EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | -97.350,83 | -78.931,53 | |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 3 | 0,00 | -132,26 |
| Aportación para compensar pérdidas | 10 | -221.432,34 | 0,00 |
| Ajustes por corrección de errores | 2.8 | 26.956,23 | 0,00 |
| Otras variaciones | 10 | 200.152,71 | 28.974,88 |
| Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | 15 | -45.472,03 | -34.558,69 |
| RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | -39.795,43 | -5.716,07 |
| Euros | |||
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | Nota | 31.12.20 | 31.12.19 |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 11, 14 | 3.553.189,17 | 3.786.629,45 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 2.550.455,97 | 2.600.069,65 | |
| g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 1.002.733,20 | 1.186.559,80 | |
| 2. Gastos por ayudas y otros | -5.111,31 | -41.062,30 | |
| a) Ayudas monetarias | -5.111,31 | -41.062,30 | |
| d) Reintegro de subvenciones donaciones y legados | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Otros ingresos de la actividad | 4.523,30 | 2.595,60 | |
| 7. Gastos de personal | 11 | -2.807.473,01 | -2.954.681,44 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.145.128,98 | -2.245.332,48 | |
| b) Cargas sociales | -662.344,03 | -709.348,96 | |
| 8. Otros gastos de la actividad | 11 | -642.809,00 | -795.743,21 |
| a) Servicios exteriores | -638.648,94 | -791.474,75 | |
| b) Tributos | 10.3 | -4.160,06 | -4.268,46 |
| 9. Amortización del inmovilizado | -52.328,62 | -23.529,33 | |
| 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 14 | 34.558,69 | 11.984,79 |
| 13. Otros resultados | 11 | -5.749,95 | 1.481,28 |
| EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 78.799,27 | -12.325,16 | |
| 14. Gastos financieros | 3 | -78.931,53 | -159.953,99 |
| b) Por deudas con terceros | -78.931,53 | -159.953,99 | |
| EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | -78.931,53 | -159.953,99 | |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 3 | -132,26 | -172.279,15 |
| Aportación para compensar pérdidas | 0,00 | 192.457,46 | |
| Ajustes por corrección de errores | 2.8 | 0,00 | -41.004,46 |
| Otras variaciones | 28.974,88 | 0,00 | |
| Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | -34.558,69 | -11.984,79 | |
| RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | -5.716,07 | -32.810,94 |
Liquidación Presupuesto Explotación
Información no disponible hasta la aprobación de las cuentas anuales por parte del Patronato.
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2024 | |||
| Presupuesto | Realización | Desviación | |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
| 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA | 2.515.007,23 | 2.541.234,18 | 26.226,95 |
| D) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado | 2.515.007,23 | 2.541.234,18 | 26.226,95 |
| D.2) Concedidas en el ejercicio imputadas a resultados | 1.467.043,35 | 1.506.188,73 | 39.145,38 |
| D.3) Otras Administrtaciones | 0,00 | 6.142,76 | 6.142,76 |
| D.5) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ejercicios anteriores | 1.047.963,88 | 1.028.902,69 | -19.061,19 |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 2.168.010,69 | 2.106.972,93 | -61.037,76 |
| B) Prestaciones de servicios | 2.168.010,69 | 2.106.972,93 | -61.037,76 |
| B.1) Al sector público | 2.168.010,69 | 2.106.972,93 | -61.037,76 |
| B.2) Terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD | 942,38 | 961,68 | 19,30 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL | -3.630.205,42 | -3.534.252,21 | 95.953,21 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.645.861,42 | -2.633.686,19 | 12.175,23 |
| b) Cargas sociales | -866.357,03 | -790.207,82 | 76.149,21 |
| c) Provisiones | -117.986,97 | -110.358,20 | 7.628,77 |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -1.010.441,80 | -1.028.756,85 | -18.315,05 |
| a) Servicios exteriores | -1.006.431,97 | -1.024.814,78 | -18.382,81 |
| b)Tributos | -4.009,83 | -3.941,40 | 68,43 |
| c) Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Otras pérdidas de gestión corriente | 0,00 | -0,67 | -0,67 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -43.629,28 | -42.201,87 | 1.427,41 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 24.924,27 | 23.398,48 | -1.525,79 |
| 12. OTROS RESULTADOS | 0,00 | -5.359,60 | -5.359,60 |
| A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 24.608,07 | 61.996,74 | 37.388,67 |
| 14. INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 2.197,89 | 2.197,89 |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | -24.608,07 | -64.194,62 | -39.586,55 |
| 17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | 0,00 | -61.996,74 | -61.996,74 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2023 | |||
| PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | DESVIACIÓN | |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
| 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA | 2.321.716,61 | 2.273.798,21 | -47.918,40 |
| D) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado | 2.321.716,61 | 2.273.798,21 | -47.918,40 |
| D.2) Concedidas en el ejercicio imputadas a resultados | 1.429.541,69 | 1.464.326,46 | 34.784,77 |
| D.5) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ejercicios anteriores | 892.174,92 | 809.471,60 | -82.703,32 |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 2.023.278,08 | 2.030.978,74 | 7.700,66 |
| B) Prestaciones de servicios | 2.023.278,08 | 2.030.978,74 | 7.700,66 |
| B.1) Al sector público | 2.023.278,08 | 2.030.978,74 | 7.700,66 |
| B.2) Terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS | -35,83 | -35,85 | -0,02 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | -35,83 | -35,85 | -0,02 |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD | 1.598,37 | 1.506,33 | -92,04 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL | -3.485.869,07 | -3.488.172,62 | -2.303,55 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.689.908,24 | -2.687.814,79 | 2.093,45 |
| b) Cargas sociales | -795.960,83 | -800.357,83 | -4.397,00 |
| c) Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -799.577,83 | -762.403,28 | 37.174,55 |
| a) Servicios exteriores | -795.091,53 | -758.103,95 | 36.987,58 |
| b)Tributos | -4.050,00 | -3.863,03 | 186,97 |
| c) Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Otras pérdidas de gestión corriente | -436,30 | -436,30 | 0,00 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -52.134,17 | -51.434,00 | 700,17 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 24.924,27 | 24.924,27 | 0,00 |
| 12. OTROS RESULTADOS | 0,00 | 772,44 | 772,44 |
| A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 33.900,43 | 29.934,09 | -3.966,34 |
| 14. INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | -33.900,43 | -29.934,09 | 3.966,34 |
| 17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -33.900,43 | -29.934,09 | 3.966,34 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Euros | |||
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | Nota | 31.12.22 | 31.12.21 |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 11, 14, 15 | 3.868.756,00 | 34.733.008,94 |
| d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 2.116.297,74 | 33.492.945,96 | |
| g) Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 1.752.458,26 | 1.240.062,98 | |
| 2. Gastos por ayudas y otros | 0 | -30.796.900,00 | |
| a) Ayudas monetarias | 0 | -30.796.900,00 | |
| 6. Otros ingresos de la actividad | 2.386,32 | 3.773,10 | |
| 7. Gastos de personal | 11,15 | -3.059.665,11 | -3.069.270,07 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.341.345,75 | -2.336.075,02 | |
| b) Cargas sociales | -718.319,36 | -733.195,05 | |
| 8. Otros gastos de la actividad | 11,15 | -715.659,64 | -747.669,33 |
| a) Servicios exteriores | -711.414,32 | -740.028,59 | |
| b) Tributos | 10.3 | -3.485,80 | -3.999,87 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -759,52 | -3.640,87 | |
| 9. Amortización del inmovilizado | -58.790,91 | -71.318,93 | |
| 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 14 | 31.867,94 | 45.472,03 |
| 13. Otros resultados | 11,15 | -4.799,51 | 255,09 |
| EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD | 64.095,09 | 97.350,83 | |
| 14. Gastos financieros | 11 | -64.095,09 | -97.350,83 |
| b) Por deudas con terceros | -64.095,09 | -97.350,83 | |
| EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | -64.095,09 | -97.350,83 | |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 3 | 0 | 0 |
| Aportación para compensar pérdidas | 9 | 0 | -221.432,34 |
| Ajustes por corrección de errores | 2.8 | 37.324,56 | 26.956,23 |
| Otras variaciones | 9 | 0 | 200.152,71 |
| Variaciones de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio | 14 | -31.867,94 | -45.472,03 |
| RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO | 5.456,62 | -39.795,43 |
| Euros | |||
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2021 | |||
| PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | DESVIACIÓN | |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
| 1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA | 33.935.609,75 | 33.492.945,96 | 442.663,79 |
| D) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado | 33.935.609,75 | 33.492.945,96 | 442.663,79 |
| D.2) Concedidas en el ejercicio imputadas a resultados | 32.744.576,85 | 32.306.120,08 | 438.456,77 |
| D.5) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ejercicios anteriores | 1.191.032,90 | 1.186.825,88 | 4.207,02 |
| 2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 1.270.523,46 | 1.240.062,98 | 30.460,48 |
| B) Prestaciones de servicios | 1.270.523,46 | 1.240.062,98 | 30.460,48 |
| B.1) Al sector público | 1.270.523,46 | 1.240.062,98 | 30.460,48 |
| B.2) Terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS | -31.197.250,00 | -30.796.900,00 | -400.350,00 |
| a) Ayudas monetarias | -31.197.250,00 | -30.796.900,00 | -400.350,00 |
| d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. APROVISIONAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD | 4.523,30 | 3.773,10 | 750,20 |
| 8. GASTOS DE PERSONAL | -3.140.374,01 | -3.069.270,07 | -71.103,94 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.380.961,79 | -2.336.075,02 | -44.886,77 |
| b) Cargas sociales | -759.412,22 | -733.195,05 | -26.217,17 |
| 9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -750.820,65 | -747.669,33 | -3.151,32 |
| a) Servicios exteriores | -746.300,11 | -740.028,59 | -6.271,52 |
| b)Tributos | -4.520,54 | -3.999,87 | -520,67 |
| c) Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 | -3.640,87 | 3.640,87 |
| 10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -69.798,30 | -71.318,93 | 1.520,63 |
| 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 45.472,03 | 45.472,03 | 0,00 |
| 12. OTROS RESULTADOS | 126,00 | 255,09 | -129,09 |
| 13.DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b)Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 98.011,58 | 97.350,83 | 660,75 |
| 14. INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. GASTOS FINANCIEROS | -98.011,58 | -97.350,83 | -660,75 |
| 17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -98.011,58 | -97.350,83 | -660,75 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2020 | |||
PRESUPUESTO | REALIZACIÓN | DESVIACIÓN | |
A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA | 2.678.545,73 | 2.550.455,97 | 128.089,76 |
D) Subvenciones de explotación para la actividad propia incorporadas al resultado | 2.678.545,73 | 2.550.455,97 | 128.089,76 |
D.2) Concedidas en el ejercicio imputadas a resultados | 1.213.161,39 | 1.207.710,42 | 5.450,97 |
D.5) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de ejercicios anteriores | 1.465.384,34 | 1.342.745,55 | 122.638,79 |
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL | 1.066.338,77 | 1.002.733,20 | 63.605,57 |
B) Prestaciones de servicios | 1.066.338,77 | 1.002.733,20 | 63.605,57 |
B.1) Al sector público | 1.066.338,77 | 1.002.733,20 | 63.605,57 |
B.2) Terceros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS | -5.111,31 | -5.111,31 | 0,00 |
a) Ayudas monetarias | -5.111,31 | -5.111,31 | 0,00 |
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. APROVISIONAMIENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD | 4.156,60 | 4.523,30 | -366,70 |
8. GASTOS DE PERSONAL | -2.878.510,25 | -2.807.473,01 | -71.037,24 |
a) Sueldos, salarios y asimilados | -2.181.751,08 | -2.145.128,98 | -36.622,10 |
b) Cargas sociales | -696.759,17 | -662.344,03 | -34.415,14 |
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD | -782.076,32 | -642.809,00 | -139.267,32 |
a) Servicios exteriores | -777.576,32 | -638.648,94 | -138.927,38 |
b)Tributos | -4.500,00 | -4.160,06 | -339,94 |
c) Pérdidas, deterioro y valoración de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -29.657,82 | -52.328,62 | 22.670,80 |
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 11.221,30 | 34.558,69 | -23.337,39 |
12. OTROS RESULTADOS | -5.539,57 | -5.749,95 | 210,38 |
13.DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
b)Resultados por enajenaciones y otras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 59.367,13 | 78.799,27 | -19.432,14 |
14. INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15. GASTOS FINANCIEROS | -59.367,13 | -78.931,53 | 19.564,40 |
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -59.367,13 | -78.931,53 | 19.564,40 |
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 0,00 | -132,26 | 132,26 |
20. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 0,00 | -132,26 | 132,26 |
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A.5) EXCEDENTE POSITIVO (AHORRO) O NEGATIVO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO (A.4+21) | 0,00 | -132,26 | 132,26 |
Última revisión: Abril 2026
Periodicidad: Revisión semestral
Tipo de Información: Económico-financiera